KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.206.980 -172.943.311
Net Dönem Karı (Zararı)
62.225.518 50.176.662
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.416.232 -50.240.124
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.848.903 -37.583.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-317.143 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.749.814 -12.656.831
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
160.203.520 -209.016.660
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-214.300 -124.623
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.200.960 3.245.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
161.618.780 -212.137.560
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
171.012.806 -209.080.122
Alınan Temettü
461.281 224.292
Alınan Faiz
55.732.893 35.912.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-364.062.484 294.651.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 356.846.396 693.956.188
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -720.908.880 -399.304.569
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.855.504 121.708.308
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
317.143 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.538.361 121.708.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 176.301.926 54.593.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 39.763.565 176.301.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 27.450.692 145.808.622
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.445.867 1.231.453
Ters Repo Alacakları
5 , 17 12.517.452 32.043.154
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 114
Finansal Varlıklar
9 206.508.357 371.876.951
TOPLAM VARLIKLAR
247.922.368 550.960.294
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 2.705.388 3.906.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.705.388 3.906.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
245.216.980 547.053.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
547.053.946 202.225.665
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
62.225.518 50.176.662
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 356.846.396 693.956.188
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -720.908.880 -399.304.569
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
245.216.980 547.053.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 54.387.622 37.359.001
Temettü Gelirleri
11 461.281 224.292
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.147.842 7.515.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.749.814 12.656.831
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 317.143 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 214.414 124.510
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.778.488 57.880.336
Yönetim Ücretleri
8 -7.546.123 -6.828.191
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -620.959 -511.825
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -4.307 -3.668
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -90.719 -96.460
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -181.072 -154.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -109.790 -109.066
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.552.970 -7.703.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.225.518 50.176.662
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
62.225.518 50.176.662
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
62.225.518 50.176.662



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756722


BIST