KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.053.629 -27.210.451
Net Dönem Karı (Zararı)
14.344.265 18.146.018
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.917.682 -16.123.122
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.199.678 -9.637.238
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-660.687 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.942.683 -6.485.884
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
47.237.998 -38.736.192
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
392.909 -284.519
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.444 235.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.713.296
Alınan Temettü
776.583 495.329
Alınan Faiz
11.612.465 9.007.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.033.986 31.811.649
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 73.920.670 127.517.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -153.954.656 -95.705.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.980.357 4.601.198
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
660.687 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.319.670 4.601.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.783.648 14.182.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.463.978 18.783.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 953.781 18.472.617
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.732.814 1.921.747
Ters Repo Alacakları
5 , 17 7.510.471 500.675
Takas Alacakları
6 0 208.681
Diğer Alacaklar
6 22.112 17.407
Finansal Varlıklar
9 77.495.725 132.336.941
TOPLAM VARLIKLAR
87.714.903 153.458.068
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 440.968 494.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
440.968 494.412
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.273.935 152.963.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
152.963.656 103.005.989
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.344.265 18.146.018
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 73.920.670 127.517.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -153.954.656 -95.705.720
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
87.273.935 152.963.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.423.095 9.141.909
Temettü Gelirleri
11 776.583 495.329
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.784.785 4.184.173
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.942.683 6.485.884
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 660.687 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 223.988 193.601
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.926.455 20.500.896
Yönetim Ücretleri
8 -2.252.009 -2.093.613
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -214.173 -175.036
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -15.908 -13.794
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -27.330 -28.115
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60.646 -35.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.124 -9.163
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.582.190 -2.354.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.344.265 18.146.018
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.344.265 18.146.018
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.344.265 18.146.018



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756721


BIST