KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.418.309 2.028.142
Net Dönem Karı (Zararı)
7.989.445 3.613.799
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.263.467 -2.327.293
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.390 -23.892
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-111.778 -21.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.118.299 -2.281.900
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.341.335 718.126
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.834 -51.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.790 -3.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.346.291 773.356
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.384.643 2.004.632
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
33.666 23.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.755.295 -2.253.429
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 15.112.446 11.422.815
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -16.867.741 -13.676.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.986 -225.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
111.778 21.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.208 -203.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 621.439 825.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 396.231 621.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 396.337 621.821
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 60.687 51.689
Diğer Alacaklar
5 0 164
Finansal Varlıklar
8 29.639.979 23.175.389
TOPLAM VARLIKLAR
30.097.003 23.849.063
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
5 58.139 44.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.139 44.349
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.038.864 23.804.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.804.714 22.444.344
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.989.445 3.613.799
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 15.112.446 11.422.815
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -16.867.741 -13.676.244
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.038.864 23.804.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 33.390 23.892
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.320.471 1.786.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 5.118.299 2.281.900
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10 111.778 21.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.999 1.689
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.592.937 4.115.292
Yönetim Ücretleri
7 -516.155 -436.882
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -65.461 -48.211
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -2.968 -2.184
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -5.776 -4.793
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.271 -1.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -10.861 -7.606
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-603.492 -501.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.989.445 3.613.799
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.989.445 3.613.799
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.989.445 3.613.799



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756715


BIST