KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00257661
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
120,57 % 0,00006751
Bağımsız Denetim Ücreti
3.599,16 % 0,00201513
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
90.589,09 % 0,05071991
Fon Yönetim Ücreti
1.045.320,63 % 0,58526435
Hisse Senedi Komisyonu
49.982,59 % 0,02798474
Tahvil Bono Komisyonu
551,34 % 0,00030869
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00046185
Türev Araçlar Komisyonu
68,52 % 0,00003836
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
18.940,39 % 0,01060453
TOPLAM GİDERLER
1.214.599,19 % 0,68004169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.606.578,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946099


BIST