KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.592.587
Net Dönem Karı (Zararı)
19.608.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.485.955
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -30.336.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 15.851.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-118.051.683
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 224.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -118.276.476
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-112.929.461
Alınan Faiz
12 30.336.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.445.705
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 204.645.063
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -121.199.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
853.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 853.199
Finansal Varlıklar
18 102.425.475
TOPLAM VARLIKLAR
103.278.674
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 224.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
224.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.053.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 19.608.177
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 204.645.063
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -121.199.358
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.053.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 30.336.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.149.005
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -15.851.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.634.879
Yönetim Ücretleri
8 -1.227.709
Saklama Ücretleri
8 -188.183
Denetim Ücretleri
8 -52.145
Kurul Ücretleri
8 -28.730
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -524.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.757
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.026.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.608.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.608.177
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.608.177



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143240


BIST