KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.732.227
Net Dönem Karı (Zararı)
7.901.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.811.994
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -26.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.785.061
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.849.118
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.296
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 36.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -31.884.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.759.155
Alınan Faiz
12 26.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.108.478
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 32.108.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
376.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 376.256
Takas Alacakları
5 1.296
Finansal Varlıklar
18 39.669.500
TOPLAM VARLIKLAR
40.047.052
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 36.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.617
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.010.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.901.957
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 32.108.478
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.010.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 26.928
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 145.473
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.785.061
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.957.462
Yönetim Ücretleri
8 -23.552
Saklama Ücretleri
8 -7.284
Denetim Ücretleri
8 -10.452
Kurul Ücretleri
8 -696
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -104
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-55.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.901.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.901.957
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.901.957



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143233


BIST