KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.277.870
Net Dönem Karı (Zararı)
274.834.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.212.475
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.013.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -83.199.134
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.357.763
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -969
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.487.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -50.844.378
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
141.264.543
Alınan Faiz
12 1.013.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.335.212
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 395.829.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -537.164.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
942.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
942.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
942.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 942.672
Diğer Alacaklar
5 969
Finansal Varlıklar
18 134.043.512
TOPLAM VARLIKLAR
134.987.153
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.487.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.487.585
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.499.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
274.834.781
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 395.829.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -537.164.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
133.499.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.013.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 193.376.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 83.199.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
277.588.605
Yönetim Ücretleri
8 -1.913.550
Saklama Ücretleri
8 -70.883
Denetim Ücretleri
8 -12.567
Kurul Ücretleri
8 -26.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -683.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -47.177
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.753.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
274.834.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
274.834.781
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
274.834.781



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143222


BIST