KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.613.265
Net Dönem Karı (Zararı)
147.819.318
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.342.364
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -172.405
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.169.959
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.035.955
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.293
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 213.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -57.247.962
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
81.440.999
Alınan Faiz
12 172.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.281.617
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 47.767.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -129.049.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
331.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
331.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
331.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 331.786
Takas Alacakları
5 1.293
Finansal Varlıklar
18 66.417.921
TOPLAM VARLIKLAR
66.751.000
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 213.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
213.299
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.537.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 147.819.318
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 47.767.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -129.049.437
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
66.537.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 172.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 139.968.898
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.169.959
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
149.311.124
Yönetim Ücretleri
8 -1.314.942
Saklama Ücretleri
8 -65.422
Denetim Ücretleri
8 -13.039
Kurul Ücretleri
8 -17.144
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -76.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.491.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.819.318
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
147.819.318
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
147.819.318



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143210


BIST