KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.913.805
Net Dönem Karı (Zararı)
703.468.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-680.830.937
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -269.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -680.561.283
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.820.775
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 813.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -140.633.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-117.183.311
Alınan Faiz
12 269.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.269.406
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 162.072.058
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -44.802.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 355.748
Finansal Varlıklar
18 821.195.264
TOPLAM VARLIKLAR
821.551.012
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 813.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
813.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
820.737.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 703.468.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 162.072.059
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -44.802.652
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
820.737.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 269.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 24.675.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 680.561.283
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
705.506.481
Yönetim Ücretleri
8 -1.448.937
Saklama Ücretleri
8 -344.129
Denetim Ücretleri
8 -29.936
Kurul Ücretleri
8 -104.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -95.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.208
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.038.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
703.468.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
703.468.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
703.468.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143192


BIST