KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.797.442
Net Dönem Karı (Zararı)
103.549.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.016.358
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -451.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.565.061
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.186.768
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 67.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -7.254.245
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
67.346.165
Alınan Faiz
12 451.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.524.925
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 55.216.673
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -122.741.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
272.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 272.537
Finansal Varlıklar
18 35.819.306
TOPLAM VARLIKLAR
36.091.843
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 67.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
67.477
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.024.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 103.549.291
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 55.216.673
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -122.741.598
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.024.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 451.277
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 75.188.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 28.565.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.204.623
Yönetim Ücretleri
8 -323.954
Saklama Ücretleri
8 -140.346
Denetim Ücretleri
8 -46.563
Kurul Ücretleri
8 -48.271
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -84.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.691
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-655.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.549.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
103.549.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
103.549.291



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143186


BIST