KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.646.960
Net Dönem Karı (Zararı)
3.620.983
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-454.244
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -349.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -104.632
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
130.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 26.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 104.615
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.297.419
Alınan Faiz
12 349.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.478.265
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.101.983
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.580.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
168.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 168.768
Finansal Varlıklar
18 18
TOPLAM VARLIKLAR
168.786
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
142.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.620.983
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.101.986
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.580.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
142.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 349.542
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.535.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 104.632
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.989.432
Yönetim Ücretleri
8 -122.961
Saklama Ücretleri
8 -88.678
Denetim Ücretleri
8 -14.203
Kurul Ücretleri
8 -8.177
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -126.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.191
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-368.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.620.983
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.620.983
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.620.983



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143182


BIST