KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSLBTV61911 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HAYAT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 264.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.06.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.095
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSLBTV61911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 3,5316 1.059.480 Evet
2 09.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 3,5316 1.059.480 Evet
3 10.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 3,5316 1.059.480 Evet
4 09.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 3,5316 1.059.480 Evet
5 08.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 4,0452 1.213.560 Evet
6 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 4,0452 1.213.560 Evet
7 09.03.2018 08.03.2018 09.03.2018 4,0452 1.213.560
8 08.06.2018 07.06.2018 08.06.2018 4,0452
9 07.09.2018 06.09.2018 07.09.2018
10 07.12.2018 06.12.2018 07.12.2018
11 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019
12 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10.06.2016 tarihinde 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSLBTV61911 ISIN kodlu tahvilin 08.06.2018 tarihinde yapılacak olan 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0452 olarak hesaplanmıştır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667029


BIST