KAP ***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 31.407.132
Transferler
1.080.000 16.442.182 -17.522.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.184 153.297.611 153.375.795 405.654 153.781.449
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.712.676 -1.712.676 -1.712.676
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
125.942.092 125.942.092 125.942.092
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 -1.712.676 0 125.942.092 0 0 0 0 0 0 0 58.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108.441 0 0 0 15.318.658 153.297.611 0 319.012.343 5.405.654 324.417.997
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 1.494.653 100.144.791 -317.370 1.108.441 318.658 377.919.302 545.668.475 15.536.304 561.204.779
Transferler
11.891.559 366.027.743 -377.919.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.008 22.642.272 22.267.264 1.252.110 23.519.374
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.494.653 1.494.653
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 0 0 0 0 0 0 101.639.444 0 0 0 0 0 0 0 -692.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 366.346.401 22.642.272 0 567.935.739 16.788.414 584.724.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.007.395 93.457.349
Dönem Karı (Zararı)
23.894.382 153.703.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.921.921 -80.416.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 5.799.429 1.826.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
966 -50.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 1.569.951 747.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.515.870 4.796.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-640.509 -3.847.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.156.379 8.644.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.374.546 26.862.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-57.374.546 26.862.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.627.970 6.713.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.061.561 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.061.561
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-121.312.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.722.061 25.184.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.882.812 -13.710.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -101.882.812 -13.710.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.365.105 -117.639.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -441.365.105 -117.639.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.324.085 55.577.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 196.324.085 55.577.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275.201.771 100.956.872
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 275.201.771 100.956.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-57.749.600 98.470.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -666.982 -57.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.590.813 -4.955.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
113.925.986 -173.711.618
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-21.862.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 184.946.474 -152.098.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.692.190 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 7.692.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.290.687 -3.598.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -40.239.805 -3.182.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.050.882 -416.623
Alınan Faiz
640.509 3.847.953
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -38.062.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.323.256 124.323.201
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.494.653 125.942.092
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.494.653 125.942.092
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.712.676
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.712.676
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.990.819 -1.590.940
Ödenen Faiz
-33.827.090 -8.315.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.595.335 44.068.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.595.335 44.068.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.386.325 7.875.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.981.660 51.944.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.981.660 8.386.325
Finansal Yatırımlar
4 301.897.374 476.969.302
Ticari Alacaklar
125.544.185 23.662.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 18 31.071.452 8.436.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 94.472.733 15.225.874
Diğer Alacaklar
92.465.352 54.927.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 18 963.059 13.783.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 91.502.293 41.144.799
Peşin Ödenmiş Giderler
9 531.486.670 285.841.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.659
Diğer Dönen Varlıklar
14 13.827.559 562.081
ARA TOPLAM
1.087.241.459 850.348.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.087.241.459 850.348.962
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 60.000.000 12.500.000
Ticari Alacaklar
145.071.209 68.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 145.071.209 68.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 38.062.500
Maddi Duran Varlıklar
10 34.392.405 4.179.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.380.827 3.313.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.111.626 442.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.111.626 442.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 259.588 346.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.888.079 1.940.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
284.166.234 22.789.963
TOPLAM VARLIKLAR
1.371.407.693 873.138.925
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.933.236 2.736.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.933.236 2.736.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.889.836 2.736.177
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 77.043.400
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 1.283.808 530.255
Ticari Borçlar
234.034.257 52.210.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 18 22.833.161 14.678.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 211.201.096 37.531.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.739.026 1.316.715
Diğer Borçlar
568.749 503.793
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 18 500.000 500.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 68.749 3.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 433.924.439 250.272.451
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
852.772 888.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.701.696 717.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.653.914 669.576
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.782 47.782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 12.836.692 76.476
ARA TOPLAM
767.874.675 309.251.932
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
767.874.675 309.251.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.332.274 2.058.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.332.274 2.058.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.332.274 2.058.342
Ticari Borçlar
14.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
976.591 589.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 976.591 589.200
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.808.865 2.682.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
786.683.540 311.934.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
567.935.739 545.668.475
Ödenmiş Sermaye
15 65.000.000 65.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
1.494.653
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
101.639.444 100.144.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-692.378 -317.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 13.000.000 1.108.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 366.346.401 318.658
Net Dönem Karı veya Zararı
22.642.272 377.919.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.788.414 15.536.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
584.724.153 561.204.779
TOPLAM KAYNAKLAR
1.371.407.693 873.138.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 945.470.622 409.195.225 627.922.410 300.926.431
Satışların Maliyeti
16 -859.239.423 -342.663.473 -563.357.385 -249.083.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.231.199 66.531.752 64.565.025 51.842.665
BRÜT KAR (ZARAR)
86.231.199 66.531.752 64.565.025 51.842.665
Genel Yönetim Giderleri
-25.296.205 -5.906.927 -1.291.159 -2.255.196
Pazarlama Giderleri
-59.850.955 -17.111.075 -35.496.143 -6.053.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.036.821 164.684 6.984.661 115.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-238.132 -6.601.838 -30.510 -5.356.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.882.728 37.076.596 34.731.874 38.292.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
87.464.453 2.443.019 24.475.891 2.443.019
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-54.860.072 -54.490.829
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-134.950 -6.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.352.159 39.519.615 4.710.365 40.736.017
Finansman Gelirleri
53.858.486 137.453.458 31.785.001 55.945.197
Finansman Giderleri
-61.059.347 -16.556.602 -37.988.827 -8.128.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.151.298 160.416.471 -1.493.461 88.552.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.256.916 -6.713.206 -13.557.049 -5.729.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.145.337 -6.632.507 -13.145.337 -5.556.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-111.579 -80.699 -411.712 -173.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.894.382 153.703.265 -15.050.510 82.823.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.894.382 153.703.265 -15.050.510 82.823.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.252.110 405.654 -144.139 339.896
Ana Ortaklık Payları
22.642.272 153.297.611 -14.906.371 82.483.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36800000 6,14800000 0,23200000 3,31300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-375.008 78.184 -108.090 24.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-468.760 101.538 -135.113 31.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.752 -23.354 27.023 -7.227
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
93.752 -23.354 27.023 -7.227
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-375.008 78.184 -108.090 24.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.519.374 153.781.449 -15.158.600 82.847.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.252.110 405.654 -144.139 339.896
Ana Ortaklık Payları
22.267.264 153.375.795 -15.014.461 82.507.319



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216567


BIST