KAP ***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 31.407.132
Transferler
17.522.182 -17.522.182 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.991 70.814.485 70.868.476 65.758 70.934.234
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
125.942.092 125.942.092 125.942.092
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 125.942.092 0 0 0 0 0 0 0 34.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.441 0 0 0 16.398.658 70.814.485 0 238.217.700 5.065.758 243.283.458
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 1.494.653 100.144.791 -317.370 1.108.441 318.658 377.919.302 545.668.475 15.536.304 561.204.779
Transferler
11.891.559 366.027.743 -377.919.302 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-266.918 37.548.643 37.281.725 1.396.249 38.677.974
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.494.653 1.494.653
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 0 0 0 0 0 0 101.639.444 0 0 0 0 0 0 0 -584.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 366.346.401 37.548.643 0 582.950.200 16.932.553 599.882.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.172.933 24.116.607
Dönem Karı (Zararı)
37.548.643 70.814.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-44.804.268 -66.432.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 2.858.631 1.170.796
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.605 17.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 1.087.576 609.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.918.551 -28.213
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-310.442 -3.250.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.228.993 3.222.244
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.374.498 -69.185.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-300.133 983.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.598.222 23.558.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.105.719 -11.933.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.059.825 -102.795.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.250.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.895.802 18.691.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
375.117.964 119.596.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.342.597 27.940.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -617.510 -57.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.552.154 -3.766.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.967.596 -96.798.465
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
20.004.064 -96.640.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.965 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 191.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.474.067 -3.407.993
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -21.434.192 -2.991.370
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.039.875 -416.623
Alınan Faiz
310.442 3.250.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.765.361 131.895.106
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 125.942.092
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.942.092
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.946.208 -1.098.529
Ödenen Faiz
-8.819.153 -2.948.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.560.024 59.213.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.560.024 59.213.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.386.325 7.875.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.826.301 67.089.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.826.301 8.386.325
Finansal Yatırımlar
4 476.839.736 476.969.302
Ticari Alacaklar
59.762.453 23.662.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 18 9.532.277 8.436.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.230.176 15.225.874
Diğer Alacaklar
159.365.789 54.927.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 18 10.569.510 13.783.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 148.796.279 41.144.799
Stoklar
8 5.250.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 506.763.567 285.841.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.522 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.223.652 562.081
ARA TOPLAM
1.217.047.020 850.348.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.217.047.020 850.348.962
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 50.000.000 12.500.000
Diğer Alacaklar
12.668.233 68.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.668.233 68.159
Maddi Duran Varlıklar
10 24.453.021 4.179.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.623.310 3.313.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.211.546 442.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.211.546 442.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 288.432 346.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.272.768 1.940.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.517.310 22.789.963
TOPLAM VARLIKLAR
1.311.564.330 873.138.925
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 32.037.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.905.454 2.736.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.905.454 2.736.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.905.454 2.736.177
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 1.803.484 530.255
Ticari Borçlar
77.105.974 52.210.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 18 19.612.061 14.678.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.493.913 37.531.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.606.628 1.316.715
Diğer Borçlar
559.643 503.793
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 18 500.000 500.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 59.643 3.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 582.185.452 250.272.451
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
852.772 888.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.332.435 717.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.284.653 669.576
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.782 47.782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 232.153 76.476
ARA TOPLAM
707.621.745 309.251.932
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.621.745 309.251.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.281.996 2.058.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.281.996 2.058.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.281.996 2.058.342
Uzun Vadeli Karşılıklar
777.836 589.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 777.836 589.200
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 34.672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.059.832 2.682.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
711.681.577 311.934.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
582.950.200 545.668.475
Ödenmiş Sermaye
15 65.000.000 65.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 1.494.653
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
101.639.444 100.144.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-584.288 -317.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 13.000.000 1.108.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 366.346.401 318.658
Net Dönem Karı veya Zararı
37.548.643 377.919.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.932.553 15.536.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
599.882.753 561.204.779
TOPLAM KAYNAKLAR
1.311.564.330 873.138.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 317.548.212 108.268.794 230.219.346 84.846.047
Satışların Maliyeti
16 -295.882.038 -93.579.707 -210.470.880 -69.914.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.666.174 14.689.087 19.748.466 14.932.045
BRÜT KAR (ZARAR)
21.666.174 14.689.087 19.748.466 14.932.045
Genel Yönetim Giderleri
-24.005.046 -3.651.731 -19.553.625 -1.799.671
Pazarlama Giderleri
-24.354.812 -11.057.193 -14.928.377 -6.193.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.052.160 48.921 3.271.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-207.622 -1.245.486 -32.216 -1.160.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.849.146 -1.216.402 -11.493.785 5.777.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
62.988.562 69.185.772 77.845.171 63.248.385
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-369.243
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-128.379 -11.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.641.794 67.969.370 66.340.339 69.026.092
Finansman Gelirleri
22.073.485 12.322.489 18.978.528 8.257.708
Finansman Giderleri
-23.070.520 -8.428.171 -18.877.155 -6.393.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.644.759 71.863.688 66.441.712 70.890.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
300.133 -983.445 -3.538.242 -1.890.733
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.076.275 -1.076.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
300.133 92.830 -3.538.242 -814.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.944.892 70.880.243 62.903.470 68.999.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.944.892 70.880.243 62.903.470 68.999.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.396.249 65.758 1.500.107 65.758
Ana Ortaklık Payları
37.548.643 70.814.485 61.403.363 68.934.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,60000000 2,84000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-266.918 53.991 -438.232 -27.181
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-333.647 70.118 -569.133 -35.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.729 -16.127 130.901 8.119
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
66.729 -16.127 130.901 8.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-266.918 53.991 -438.232 -27.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.677.974 70.934.234 62.465.238 68.972.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.396.249 65.758 1.500.107 65.758
Ana Ortaklık Payları
37.281.725 70.868.476 60.965.131 68.906.862



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187802


BIST