KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -74.870.622 -13.780.834 39.708.380 416.698.169 85.181.468 1.049.507.393 556.116.827 1.605.624.220
Transferler
1.670.000 83.511.468 -85.181.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-945.335 12.381.464 -11.647.678 -68.736.970 -68.948.519 59.316.687 -9.631.832
Kar Payları
-33.400.000 -33.400.000 -360.974.323 -394.374.323
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -945.335 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -945.335 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
10.916.728 -79.653.698 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-630.347 -513.216 -5.898.931 -2.947.695 33.317.912 23.327.723 -16.353.153 6.974.570
Kar Payları
-1.081.548 -1.081.548
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.570.484 368.012.592
Dönem Karı (Zararı)
25.822.668 -43.964.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.375.259 272.767.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,23 71.843.896 70.088.478
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.727.242 539.074
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.432.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.294.639 539.074
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.456.907 81.548.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 112.851.145 79.949.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.605.762 1.598.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
121.057.696 85.633.735
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
116.583.330 83.249.489
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.474.366 2.384.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-85.916 -16.743.178
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -85.916 -16.743.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -4.693.731 3.833.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -14.267.918 50.204.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.662.917 -2.336.601
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -152.439 -1.394.601
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -6.510.478 -942.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.028.174 330.280.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.598.134 -709.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.928.190 34.907.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.319.693 107.885.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.793.515 -42.632.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.922.208 113.821.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.004.237 19.045.051
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.414.853 7.780.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-17.895.407 1.787.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.213.121 88.394.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
353.226.101 559.084.372
Ödenen Faiz
-103.625.493 -83.249.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -73.298.837 -64.606.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -3.731.287 -43.216.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-161.422.017 -155.380.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.244.605 2.286.390
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 2.244.605 2.286.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.222.458 -93.958.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -110.222.458 -93.958.099
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -41.820.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 -53.444.164 -21.889.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.264.369 -448.970.767
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.310.609.737 2.703.251.617
Kredilerden Nakit Girişleri
3.310.609.737 2.703.251.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.211.263.819 -2.858.968.945
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.211.263.819 -2.858.968.945
Ödenen Temettüler
-1.081.549 -293.253.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.412.836 -236.339.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.744.188 -2.550.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.668.648 -238.889.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 125.519.427 364.409.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 223.188.075 125.519.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 227.960.860 136.519.570
Finansal Yatırımlar
31 79.972.354 24.961.482
Ticari Alacaklar
414.159.582 386.499.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 66.765.089 85.191.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 347.394.493 301.308.388
Diğer Alacaklar
198.841.575 170.524.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 132.977 2.756.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 198.708.598 167.768.077
Türev Araçlar
20 85.916 16.743.178
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
85.916 16.743.178
Stoklar
9 972.164.142 814.012.500
Peşin Ödenmiş Giderler
10 68.232.462 75.887.364
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.232.462 75.887.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 482.023 5.687.893
Diğer Dönen Varlıklar
18 27.602.260 17.452.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.602.260 17.452.274
ARA TOPLAM
1.989.501.174 1.648.288.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.989.501.174 1.648.288.615
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 42.585.948 44.152.656
Diğer Alacaklar
74.395.878 117.641.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 60.276.145 94.567.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.119.733 23.074.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 12.879.760 9.025.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 69.638.999 57.028.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.222.887.066 1.219.905.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.282.198 217.591.062
Şerefiye
13 181.331.891 188.461.258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 28.950.307 29.129.804
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.837.304 40.975.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.837.304 40.975.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 55.978.837 28.524.082
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.708.485.990 1.734.843.766
TOPLAM VARLIKLAR
3.697.987.164 3.383.132.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 912.317.544 798.391.047
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 54.914.049 42.297.246
Ticari Borçlar
832.398.546 632.250.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 17.417.334 5.224.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 814.981.212 627.026.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 33.663.131 35.667.368
Diğer Borçlar
221.497.832 153.941.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 221.497.832 153.941.939
Ertelenmiş Gelirler
10 16.541.386 34.436.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16.541.386 34.436.793
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 17.143.787 53.959.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.391.417 104.136.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 42.251.136 24.212.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 49.140.281 79.923.906
ARA TOPLAM
2.179.867.692 1.855.080.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.179.867.692 1.855.080.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 72.295.391 99.492.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.320.157 185.422.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 196.320.157 185.422.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 41.992.837 41.518.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.608.385 326.433.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.490.476.077 2.181.514.316
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
970.486.597 947.158.874
Ödenmiş Sermaye
19 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
260.481.934 261.625.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
260.481.934 261.625.497
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 261.940.485 262.570.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.458.551 -945.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-96.764.296 -87.917.670
Yabancı Para Çevrim Farkları
-68.388.089 -62.489.158
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 -28.376.207 -25.428.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
52.295.108 41.378.380
Yasal Yedekler
19 52.295.108 41.378.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
387.155.939 466.809.637
Net Dönem Karı veya Zararı
33.317.912 -68.736.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
237.024.490 254.459.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.207.511.087 1.201.618.065
TOPLAM KAYNAKLAR
3.697.987.164 3.383.132.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.487.261.450 2.834.839.791
Satışların Maliyeti
21 -2.968.797.796 -2.418.214.457
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
518.463.654 416.625.334
BRÜT KAR (ZARAR)
518.463.654 416.625.334
Genel Yönetim Giderleri
22 -170.128.235 -127.957.341
Pazarlama Giderleri
22 -278.525.716 -229.077.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 325.505.241 214.273.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -310.782.176 -219.268.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.532.768 54.595.047
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 6.662.917 2.336.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.693.731 -3.833.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.889.416 53.098.229
Finansman Giderleri
26 -84.334.666 -46.857.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.554.750 6.240.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.267.918 -50.204.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.302.407 -20.786.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 19.570.325 -29.418.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.822.668 -43.964.404
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.822.668 -43.964.404
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.495.244 24.772.566
Ana Ortaklık Payları
33.317.912 -68.736.970
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) (kr) 29 0,00100000 -0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.143.563 -945.335
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -700.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -641.520 -1.181.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198.343 236.334
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 70.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 128.304 236.334
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.704.535 36.223.242
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.756.840 47.870.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-2.947.695 -11.647.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 -2.947.695 -11.647.678
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.848.098 35.277.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.974.570 -8.686.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.353.153 59.316.687
Ana Ortaklık Payları
23.327.723 -68.003.184



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668094


BIST