KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00216
Fon Toplam Değerinin: 0,00216'sı
0,7875
Fon Toplam Değerinin: %0,7875'i
Diğer Hususlar
Açıklama
Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,00205 + BSMV (on milyonda iki yüz beş) [yıllık yaklaşık %0,75+ BSMV (yüzde sıfır yetmiş beşi)] oluşan bir yönetim ücreti Fon'a tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde fondan tahsil edilir. Aylık Yönetim Ücreti 14/07/2025 tarihinden itibaren yukarıdaki oran geçerli olmak kaydı ile aylık olarak minimum 100.000 TL + BSMV olacaktır. İlgili sabit tutar her yıl TÜFE oranı kadar artırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1463316