KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
08.08.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES
AEFES
30.000
516.300
1,24
0,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI
MAVI
60.000
2.473.200
5,96
2,75
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
6.600
1.082.400
2,6
1,2
Taş ve Toprağa Dayalı
GUBRF
GUBRF
2.100
555.450
1,34
0,62
CIMSA
CIMSA
10.200
502.044
1,21
0,56
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR
OTKAR
10.000
5.725.000
13,8
6,36
TOASO
TOASO
10.000
2.307.000
5,56
2,56
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
1
24,1
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
2.050
1.089.575
2,63
1,21
MGROS
MGROS
1.350
734.400
1,77
0,82
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
3.560
1.118.730
2,7
1,24
PGSUS
PGSUS
2.200,72
580.439,9
1,4
0,64
Haberleşme
TCELL
TCELL
17.800
1.714.140
4,13
1,9
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
270.000,51
4.025.707,6
9,7
4,47
AKBNK
AKBNK
50.000
3.395.000
8,18
3,77
TSKB
TSKB
44.000
599.720
1,45
0,67
YKBNK
YKBNK
80.000
2.680.000
6,46
2,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
ALARK
5.600
534.520
1,29
0,59
KCHOL
KCHOL
15.200
2.740.560
6,6
3,04
SAHOL
SAHOL
52.800
5.124.240
12,35
5,69
TAVHL
TAVHL
2.000
518.000
1,25
0,58
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
50.000
2.087.000
5,03
2,32
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK
MPARK
1.450
523.812,5
1,26
0,58
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
4.800
866.400
2,09
0,96
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
13.002.985
26.910.328,94
100
29,88
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XAUUSD0825
F_XAUUSD0825
50
6.895.650,4
F_XU0300825
F_XU0300825
170
21.054.500
F_USDTRY0825
F_USDTRY0825
500
20.682.000
F_XAGUSD0825
F_XAGUSD0825
400
6.246.984,37
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
3.080
14.343.264,45
100
15,93
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
7.319.337,22
7.319.337,22
100
8,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
90.066.593,71
% 100
% 100,84
38.905,83
% 100
% 0,04
38.905,83
% 100
% 0,04
6.126.663,09
% 100
% 6,86
2.853.600
% 46,58
% 3,2
3.273.063,09
% 53,42
% 3,66
-6.913.151,06
% 100
-% 7,74
-957.500
% 13,85
-% 1,07
-5.955.651,06
% 86,15
-% 6,67
89.319.011,57
% 100
% 100
37.500.000
2,3818

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1475586