KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
25.04.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
1
21,66
26,94
26,94
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS
PGSUS
0,72
210,64
243
174,96
0
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
0,51
13,49
10,71
5,46
0
0
AKBNK
AKBNK
30.000
52,15
51,5
1.545.000
50,08
1,71
ALBRK
ALBRK
250.000
6,18
6,16
1.540.000
49,92
1,71
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT081128T15
TRT081128T15
31,08
2
5.000.000
109,44
103,15
5.157.737,18
49,04
5,72
TRT120929T12
TRT120929T12
30
2
6.000.000
112,39
89,33
5.359.682,07
50,96
5,94
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300425
F_XU0300425
120
10.353
12.423.600
F_EURTRY0525
F_EURTRY0525
70
45,43
3.180.240
F_XLBNK0625
F_XLBNK0625
30
11.268
3.380.400
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
IE00BJK3WF00
680
114,82
114,99
2.990.538,03
28,15
3,32
iShares Short Treasury Bond ETF
US4642886794
860
110,21
110,41
3.631.578,73
34,18
4,03
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
US78468R6633
160
91,58
91,69
561.090,25
5,28
0,62
Vanguard FTSE Europe ETF
US9220428745
1.250
68,64
71,97
3.440.708,6
32,39
3,81
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
65.969.871,79
65.969.871,79
100
73,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
90.196.414,01
% 100
% 104,74
42.896,82
% 100
% 0,05
42.896,82
% 100
% 0,05
2.189.264,02
% 100
% 2,54
2.189.264,02
% 100
% 2,54
-6.313.426,67
% 100
-% 7,33
-3.109.500
% 49,25
-% 3,61
-3.203.926,67
% 50,75
-% 3,72
86.115.148,18
% 100
37.500.000
2,2964

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1429974