KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
07.02.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
24.000
568.800
1,13
0,65
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
CCOLA
22.000
1.241.900
2,46
1,43
ULKER
ULKER
24.000
2.985.600
5,91
3,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
ASTOR
ASTOR
11.400
1.377.120
2,73
1,58
TUPRS
TUPRS
9.000
1.277.100
2,53
1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA
CIMSA
26.000
1.407.900
2,79
1,62
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FROTO
1.830
1.688.175
3,34
1,94
OTKAR
OTKAR
2.611
1.037.219,75
2,05
1,2
TOASO
TOASO
6.400
1.366.400
2,7
1,57
VESTL
VESTL
12.000
723.600
1,43
0,83
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENJSA
22.000
1.336.500
2,65
1,55
GESAN
GESAN
56.000
2.747.360
5,44
3,16
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
55.450
1.425.065
2,82
1,64
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
4.880
2.896.280
5,73
3,33
BIMAS
BIMAS
5.730
3.217.395
6,37
3,7
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
13.520
4.356.820
8,62
5,01
PGSUS
PGSUS
6.452,72
1.540.909,54
3,05
1,77
Haberleşme
TCELL
TCELL
23.500
2.491.000
4,93
2,86
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
195.000,51
2.696.857,05
5,34
3,1
AKBNK
AKBNK
42.500
2.698.750
5,34
3,1
TSKB
TSKB
110.346
1.412.428,8
2,8
1,62
YKBNK
YKBNK
49.900
1.450.094
2,87
1,67
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
11.800
1.951.720
3,85
2,24
SAHOL
SAHOL
26.350
2.590.205
5,13
2,98
ALARK
ALARK
14.000
1.225.000
2,43
1,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
10.000
422.200
0,84
0,49
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
27.800
2.382.460
4,72
2,74
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300225
F_XU0300225
440
49.702.400
F_XAUUSD0225
F_XAUUSD0225
240
24.825.637,19
F_USDTRY0225
F_USDTRY0225
400
14.644.800
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
12.030
22.235.707,5
100
25,57
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
14.208.141,66
14.208.141,66
100
16,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
86.958.708,3
% 100
% 97,66
20.874,96
% 100
% 0,02
20.874,96
% 100
% 0,02
3.711.326,31
% 100
% 4,17
3.711.326,31
% 100
% 4,17
-1.649.331,76
% 100
-% 1,85
-1.649.331,76
% 100
-% 1,85
89.041.577,81
% 100
37.500.000
2,3744

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1391185