KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRFAYGZ12419 TRFAYGZ12419 5.500.000 5.754.950,12 13,2 8,97
TRFBNPFA2320 TRFBNPFA2320 5.500.000 5.902.050,54 13,54 9,2
TRFHLFK92318 TRFHLFK92318 6.000.000 5.796.139,8 13,3 9,03
TRFVFAS92323 TRFVFAS92323 6.000.000 5.786.951,4 13,28 9,02
US900123CR91 US900123CR91 630.000 17.291.796,46 39,67 26,95
TRSKCTF12511 TRSKCTF12511 3.000.000 3.054.562,88 7,01 4,76
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1223 F_USDTRY1223 500 14.838.700
F_USDTRY0923 F_USDTRY0923 100 2.786.860
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
IE00BJK3WF00 IE00BJK3WF00 790 2.260.496,4 33,46 3,52
US4642886794 US4642886794 750 2.238.486,66 33,13 3,49
US78468R6633 US78468R6633 910 2.257.633,39 33,41 3,52
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT 4.168.321,09 4.204.978,7 100 6,55
TEMİNAT TUTARI 9.608.068,26 9.608.068,26 100 14,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
64.156.114,61 % 100 % 101,26
B. HAZIR DEĞERLER
14.013,89 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
14.013,89 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
494.916,73 % 100 % 0,78
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
494.916,73 % 100 % 0,78
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.310.002,37 % 100 -% 2,07
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.310.002,37 % 100 -% 2,07
NET VARLIK DEĞERİ
63.355.042,86
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6894


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

18.08.2023 tarihli haftalık rapordur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187522


BIST