KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 1.350 73,98 80 108.000 2,92 0,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. 1.000 56,5 56,7 56.700 1,54 0,13
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 1.820 94,42 98,35 178.997 4,85 0,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 10.045 14,75 18,14 182.216,3 4,93 0,42
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.000 6,4 6,81 170.250 4,61 0,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 983.897,58 100 2,29
REPO/TERS REPO 28/06/2021 TRT230222T13 19,05 15.000.000 15.023.486,3 96,71 34,72
REPO/TERS REPO 28/06/2021 TRT201021T25 16 510.000 510.670,68 3,29 1,18
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 12/07/2021 19,35 2.725.000 2.772.497,53 37,19 6,41
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/07/2021 19,15 3.673.000 3.682.627,77 49,4 8,51
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/07/2021 19,15 997.000 999.613,36 13,41 2,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.264.901,13 % 102,02
B. HAZIR DEĞERLER
3.387,35 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
3.387,35 % 0
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
880.038,19 % 2,08
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
880.038,19 % 2,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.740.596,95 -% 4,1
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.740.596,95 -% 4,1
NET VARLIK DEĞERİ
42.407.729,72 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1308


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

25/06/2021 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944413


BIST