KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 240.000 2,1046 0,6773
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 6.000 247.800 2,173 0,6993
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 222.500 1,9512 0,6279
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 40.000 435.200 3,8164 1,2282
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 170.000 1.137.400 9,9742 3,2099
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 814.700 7,1443 2,2992
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 15.000 999.000 8,7605 2,8193
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 50.500 909.240 7,9734 2,5661
Haberleşme
Haberleşme 70.000 819.000 7,182 2,3113
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 550.000 3.172.050 27,8166 8,952
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 584.000 2.406.550 21,1038 6,7916
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 8.190.000 8.642.286,58 62,15 24,3898
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 3.145.000 2.976.709,39 21,41 8,4007
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
KİRA SERTİFİKALARI 50.000 50.624,26 0,36 0,1429
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA 850 10.070.375
VİOP USDTRY 450 2.036.295
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 500.000 2.236.201,3 16,08 6,3109
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ TERS REPO 2.400.000 2.423.165,78 100 6,8385
VİOP 2.112.436,22 2.112.436,22 100 5,9616
VADELİ MEVDUAT 1.500.000 1.508.323,18 100 4,2567
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 4.000.000 4.080.854,21 100 11,5168
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.434.040,92 % 100 % 99,08
B. HAZIR DEĞERLER
35.934,87 % 100 % 0,1
a) Kasa

b) Bankalar
35.934,87 % 100 % 0,1
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
852.402,07 % 100 % 2,38
a) Takastan Alacaklar
376.669,82 % 44,18 % 1,05
b) Diğer Alacaklar
475.732,25 % 55,82 % 1,33
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-558.248,42 % 100 -% 1,56
a) Takasa Borçlar
-165.050 % 29,57 -% 0,46
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-393.198,42 % 70,43 -% 1,1
NET VARLIK DEĞERİ
35.764.129,44 % 100 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1176


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

08.06.2018 Tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688441


BIST