KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 6.000 289.560 2,3124 0,8001
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 228.000 1,8208 0,63
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 29.000 325.090 2,5961 0,8983
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 190.000 1.266.250 10,112 3,4991
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 165.000 921.150 7,3561 2,5454
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 14.000 957.600 7,6472 2,6461
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 57.000 1.291.000 10,3097 3,5675
HABERLEŞME 70.000 823.900 6,5795 2,2767
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 570.000 3.659.700 29,2259 10,113
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 607.000 2.759.940 22,0403 7,6266
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 8.690.000 8.624.099,13 61,789 23,8312
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 3.145.000 2.995.444,06 21,4614 8,2774
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Kira Sertifikası 50.000 50.445,89 0,3614 0,1394
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300418 900 11.045.250
VİOP USDTRY F_XU0300618 450 2.090.790
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 500.000 2.287.351,86 16,3882 6,3207
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ TERS REPO 2.303.965 1.892.335,07 100 5,2293
VİOP 2.243.617,05 2.243.617,05 100 6,1999
VADELİ MEVDUAT 1.500.000 1.503.949,55 100 4,1559
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 4.000.000 4.068.788,19 100 11,2434
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.188.220,8 % 100 % 100,94
B. HAZIR DEĞERLER

a) Kasa

b) Bankalar
14.383,79 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
475.732,25 % 100 % 1,33
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
475.732,25 % 100 % 1,33
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-827.403,45 % 100 -% 2,31
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-827.403,45 % 100 -% 2,31
NET VARLIK DEĞERİ
35.850.933,39 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1203


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

01/06/2018 Tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686801


BIST