KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 340.640 2,6485 0,9251
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 70.000 350.700 2,7267 0,9524
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 6.000 75.595 0,5878 0,2053
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 215.000 1.395.800 10,8522 3,7909
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 165.000 972.350 7,556 2,6408
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 10.000 693.500 5,3919 1,8835
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 57.000 1.248.700 9,7086 3,3914
HABERLEŞME 95.000 1.244.500 9,6759 3,371
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 585.000 3.656.550 28,4294 9,9399
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 600.000 2.849.400 22,1577 7,7388
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ 2.000 34.120 0,2653 0,0926
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 8.190.000 8.568.971,17 61,2685 23,2728
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 3.145.000 3.178.134,69 22,7238 8,6316
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Kira Sertifikası 50.000 50.841,19 0,3635 0,1381
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300418 900 11.295.000
VİOP USDTRY 100 436.910
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 500.000 2.187.977,3 15,6442 5,9424
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ TERS REPO 2.911.680 2.742.785,56 100 7,4499
VİOP 1.665.271,11 1.665.271,11 100 4,5227
VADELİ MEVDUAT 2.999.543,68 3.022.053,66 100 8,2077
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 2.500.000 2.541.704,59 100 6,9031
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.819.594,27 % 100 % 102,75
B. HAZIR DEĞERLER
16.050,81 % 100 % 0,04
a) Kasa

b) Bankalar
16.050,81 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
578.886,66 % 100 % 1,61
a) Takastan Alacaklar
160.490 % 27,72 % 0,44
b) Diğer Alacaklar
418.396,66 % 72,28 % 1,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.580.802,22 % 100 -% 4,4
a) Takasa Borçlar
-723.290 % 45,75 -% 2
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-857.512,22 % 54,25 -% 2,4
NET VARLIK DEĞERİ
35.833.729,52 % 100 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1198


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

11/05/2018 tarihli haftalık raporudur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683462


BIST