KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2018
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,95737
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,016323
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,95737
Varsa İade Tutarı (TL)
172611,91
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
69839,74
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
102772,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1079158,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,264751
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,5883
- Kurucu (%)
% 45
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,387
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,415
d) Diğer Giderler (%)
% 10,61
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılım-2018 3. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712426


BIST