KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00015464
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
638,52 % 0,00003402
Bağımsız Denetim Ücreti
16.968,8 % 0,00090396
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.121.111,73 % 0,1129951
Fon Yönetim Ücreti
39.400.536,13 % 2,09893124
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21.252,69 % 0,00113217
Gecelik Ters Repo Komisyonu
161.658,98 % 0,00861184
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
54.229,78 % 0,00288891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00004548
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
575.083,96 % 0,03063567
TOPLAM GİDERLER
42.355.237,09 % 2,25633301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.877.171.361,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729901


BIST