KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00369364
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00048215
Bağımsız Denetim Ücreti
2.521,78 % 0,00320881
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
76.623,57 % 0,09749888
Fon Yönetim Ücreti
759.657,31 % 0,96661818
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.459,74 % 0,00312987
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00063584
Türev Araçlar Komisyonu
420,63 % 0,00053523
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.566,93 % 0,01853554
TOPLAM GİDERLER
860.031,38 % 1,09433814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.589.181 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693370


BIST