KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00196539
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00025655
Bağımsız Denetim Ücreti
5.033,4 % 0,00340795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.623,74 % 0,05052526
Fon Yönetim Ücreti
1.098.792,31 % 0,74395588
Hisse Senedi Komisyonu
29.638,56 % 0,02006729
Tahvil Bono Komisyonu
516,45 % 0,00034967
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.524,87 % 0,00238657
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.625,01 % 0,00177731
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00033833
Türev Araçlar Komisyonu
115.503,6 % 0,07820366
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.603,13 % 0,01733503
TOPLAM GİDERLER
1.359.642,49 % 0,9205689
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.695.897 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693367


BIST