KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00020795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,00001745
Bağımsız Denetim Ücreti
151,68 % 0,00001087
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
313.042,72 % 0,02242532
Fon Yönetim Ücreti
5.163.871,59 % 0,36992226
Hisse Senedi Komisyonu
94.564,83 % 0,0067743
Tahvil Bono Komisyonu
2.318,09 % 0,00016606
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.362,78 % 0,00052744
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.800 % 0,0012035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00001268
Türev Araçlar Komisyonu
365.279,28 % 0,02616737
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
115.084,2 % 0,00824424
TOPLAM GİDERLER
6.081.798,52 % 0,43567944
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.395.934.265 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674650


BIST