KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00094256
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,00007908
Bağımsız Denetim Ücreti
94,8 % 0,00003078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.745,25 % 0,02427037
Fon Yönetim Ücreti
831.553,19 % 0,27001182
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115,4 % 0,00003747
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.565,19 % 0,00635297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.708,64 % 0,00672426
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00005747
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.867,43 % 0,02008884
TOPLAM GİDERLER
1.011.973,25 % 0,32859563
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
307.969.177 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674637


BIST