KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.067.306 -41.317.272
Net Dönem Karı (Zararı)
32.222.157 24.325.340
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.118.540 -23.379.011
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.202.911 -136.454
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -23.679.412 -23.213.795
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-236.217 -28.762
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.610.053 -42.428.815
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.028 36.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.620.081 -42.465.025
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.506.436 -41.482.486
Alınan Temettü
236.218 28.762
Alınan Faiz
4.202.912 136.452
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.703.752 47.788.773
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.666.834 53.418.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.370.586 -5.629.647
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.771.058 6.471.501
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.771.058 6.471.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.471.501 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 700.443 6.471.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 700.443 6.471.503
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 98.978.313 65.678.820
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
99.678.756 72.150.323
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 46.237 36.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.237 36.210
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 99.632.519 72.114.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.114.113 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.222.157 24.325.340
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
59.666.836 53.418.420
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.370.587 -5.629.647
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 99.632.519 72.114.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.202.910 136.454
Temettü Gelirleri
11 236.217 28.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.076 -153.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 23.679.412 23.213.795
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.617.611 1.272.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.733.074 24.498.523
Yönetim Ücretleri
4 -339.923 -110.366
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -118.289 -33.337
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -17.747 -15.540
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -17.518 -6.285
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 -5.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -17.440 -2.310
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-510.917 -173.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.222.157 24.325.340
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
8 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.222.157 24.325.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 32.222.157 24.325.340



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141912


BIST