KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-754.756 -49.129.574
Net Dönem Karı (Zararı)
-27.987.935 47.071.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
43.806.298 -31.367.432
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -523.490 -262.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.329.788 -30.964.603
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -140.126
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.097.130 -65.235.755
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.484 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 37.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.090.646 -65.273.096
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.278.767 -49.531.883
Alınan Temettü
175.294 140.127
Alınan Faiz
11 348.717 262.182
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 49.912.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.912.916 51.019.915
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-49.912.916 -1.106.999
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-754.756 783.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-754.756 783.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
783.342 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.586 783.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.179.072 783.862
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 7.561.304
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 66.848.069 88.676.395
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
69.027.141 97.021.561
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 30.856 37.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.856 37.341
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 68.996.285 96.984.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
96.984.220 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -27.987.935 47.071.304
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.912.916 51.019.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-49.912.916 -1.106.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 68.996.285 96.984.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 348.197 262.703
Temettü Gelirleri
175.294 140.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -13.432.001 8.866.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -44.329.789 30.964.603
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
29.801.888 7.345.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-27.436.411 47.579.681
Yönetim Ücretleri
4 -256.850 -152.924
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -123.926 -153.967
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -20.107 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -16.229 -11.436
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -80.398 -168.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -54.014 -4.884
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -551.524 -508.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.987.935 47.071.304
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.987.935 47.071.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.987.935 47.071.304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141905


BIST