KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.286.589 -12.031.059
Net Dönem Karı (Zararı)
104.172.625 96.598.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.385.322 -74.176.422
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.134.292 -7.014.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 17.519.614 -67.162.118
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-76.406.011 -41.467.516
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.414.996 3.239.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.991.015 -44.706.550
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.151.936 -19.045.023
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
16.134.653 7.013.964
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.397.532 25.782.917
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
328.500.036 428.297.577
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-346.897.568 -402.514.660
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.889.057 13.751.858
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.889.057 13.751.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.762.951 3.011.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 43.652.008 16.762.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,19 43.631.997 16.763.311
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 677.156 597.775
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
20.012 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 301.831.927 256.439.908
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
346.161.092 273.800.994
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 13.513.792
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 351.861 253.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
351.861 13.766.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 345.809.231 260.034.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
260.034.137 137.652.305
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
104.172.625 96.598.915
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 328.500.036 428.297.577
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -346.897.567 -402.514.660
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 345.809.231 260.034.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 16.134.292 7.014.304
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -17.111.733 -707.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -17.519.614 67.162.118
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 126.299.686 29.040.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 336 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
107.802.967 102.509.423
Yönetim Ücretleri
7 -3.125.126 -1.603.477
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -379.720 -197.398
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -26.008 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -63.506 -34.579
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -35.980 -4.058.345
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.630.342 -5.910.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.172.625 96.598.915
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
104.172.625 96.598.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 104.172.625 96.598.915



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141904


BIST