KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.056.078.828 -6.413.486
Net Dönem Karı (Zararı)
1.060.395.824 1.207.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-778.381.623 -436.983
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -71.284.880 -5.381
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-707.096.743 -424.176
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -7.426
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.409.377.909 -7.197.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.474.834 -497.519
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.217.359 61.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.438.120.434 -6.761.031
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.127.363.708 -6.426.293
Alınan Temettü
5.680.129 7.426
Alınan Faiz
11 65.604.751 5.381
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.056.527.785 6.964.105
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.021.020.475 35.421.915
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.964.492.690 -28.457.810
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
448.957 550.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
448.957 550.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
550.619 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 999.576 550.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.975 90.410
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 33.575.389 3.617
Ters Repo Alacakları
8 384.215.536 0
Takas Alacakları
19 890.601 460.209
Diğer Alacaklar
5 55.972.354 497.519
Finansal Varlıklar
6 2.734.611.459 7.181.590
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.209.374.314 8.233.345
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 84.278.844 61.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.278.844 61.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.125.095.470 8.171.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.171.861 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.060.395.824 1.207.756
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 6.021.020.475 35.421.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -3.964.492.690 -28.457.810
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.125.095.470 8.171.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 65.604.750 5.381
Temettü Gelirleri
11 5.680.129 7.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 298.745.253 854.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 707.096.743 424.176
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.077.126.875 1.291.788
Yönetim Ücretleri
4 -14.884.813 -59.846
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -517.167 -2.952
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -14.502 -11.800
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -193.047 -637
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.099.329 -6.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -22.193 -2.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.731.051 -84.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.395.824 1.207.756
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.395.824 1.207.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.395.824 1.207.756



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141877


BIST