KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-722.560.856 -463.712.956
Net Dönem Karı (Zararı)
487.206.958 297.551.289
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-331.043.862 -274.890.629
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -265.166.682 -259.143.121
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -65.877.180 -15.747.508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.126.186.471 -739.913.617
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
209.260 957
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.201.510 -1.776.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.129.597.241 -738.138.559
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-970.023.375 -717.252.957
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
247.462.519 253.540.001
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.059.659.370 597.948.836
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 58.706.623.582 23.230.839.049
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -55.646.964.212 -22.632.890.213
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.337.098.514 134.235.880
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.337.098.514 134.235.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
630.698.611 496.462.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.967.797.125 630.698.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 2.542.053.298 188.519.615
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 200.114.025 163.063.717
Takas Alacakları
19 250.150.672 285.931.985
Diğer Alacaklar
5 0 209.260
Finansal Varlıklar
6 2.149.019.022 953.544.601
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
5.141.337.017 1.591.269.178
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 6.346.727 3.145.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.346.727 3.145.217
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 5.134.990.290 1.588.123.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.588.123.961 692.623.836
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 487.206.958 297.551.289
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 58.706.623.583 23.230.839.049
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -55.646.964.212 -22.632.890.213
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.134.990.290 1.588.123.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 265.166.682 259.143.121
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 198.949.301 52.565.023
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 65.877.180 15.747.508
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 198.734 1.039.231
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
530.191.897 328.494.883
Yönetim Ücretleri
7 -38.086.342 -25.506.252
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -2.656.886 -1.767.212
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -76.747 -79.830
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -616.077 -356.243
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.490.488 -3.210.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -58.400 -24.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.984.940 -30.943.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
487.206.957 297.551.289
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9 487.206.957 297.551.289
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 487.206.957 297.551.289



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141869


BIST