KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.169.596 45.266.941
Net Dönem Karı (Zararı)
9 150.779.028 75.030.259
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-75.656.627 -59.806.454
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -59.022.805 -57.802.385
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.633.822 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.004.069
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-394.179.821 -27.042.754
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-89.782 366.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-394.090.039 -27.409.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-319.057.420 -11.818.949
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 56.887.824 57.085.890
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
546.785.018 198.089.857
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 9.852.898.902 198.089.857
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -9.306.113.884 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
284.615.422 243.356.798
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
284.615.422 243.356.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.356.798 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 527.972.220 243.356.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 475.789.043 30.724.052
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,19 0 179.069.975
Takas Alacakları
5,19 55.034.652 34.279.265
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6,18 440.137.195 29.413.334
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
970.960.890 273.486.626
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 276.729 366.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
276.729 366.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 970.684.161 273.120.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
273.120.116 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 150.779.028 75.030.259
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 9.852.898.902 198.089.857
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -9.306.113.885 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 970.684.161 273.120.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 59.022.805 57.802.385
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 78.721.767 17.296.842
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.633.822 2.004.069
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11 154.378.394 77.103.296
Yönetim Ücretleri
7,13 -2.076.863 -1.106.901
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -868.878 -396.865
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -41.347 -13.581
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -184.425 -57.211
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -380.080 -493.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -47.773 -4.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.599.366 -2.073.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.779.028 75.030.259
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
150.779.028 75.030.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 150.779.028 75.030.259



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141828


BIST