KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.656.771 -89.972.581
Net Dönem Karı (Zararı)
22.790.967 12.894.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.199.615 -9.889.733
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.814.529 -392.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.385.086 -9.382.593
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -114.285
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
50.248.926 -93.482.398
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.702 -15.703
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.931.347 2.576.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.164.571 -96.043.295
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
68.840.278 -90.477.756
Alınan Temettü
739.880 114.283
Alınan Faiz
1.076.613 390.892
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.231.451 100.907.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
289.365.005 101.798.481
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-363.596.456 -891.361
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.574.680 10.934.539
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.574.680 10.934.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.934.539 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 7.359.859 10.934.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,18 605.957 2.933.226
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.250.087 9.680.770
Ters Repo Alacakları
19 0 8.003.277
Takas Alacakları
19 6.753.902 0
Diğer Alacaklar
15 0 15.703
Finansal Varlıklar
6,18 53.396.311 95.745.113
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
63.006.257 116.378.089
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 1.495.820
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
645.253 1.080.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
645.253 2.576.600
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 62.361.004 113.801.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
113.801.489 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 22.790.967 12.894.374
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 289.365.004 100.907.115
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -363.596.456 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 62.361.004 113.801.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.074.649 392.857
Temettü Gelirleri
739.880 114.285
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.783.446 2.234.971
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.385.086 9.382.588
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 16.872.790 1.225.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 77 28.852
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11 24.855.928 13.378.657
Yönetim Ücretleri
7 -1.425.040 -249.599
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -260.852 -52.420
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -20.107 -13.386
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -13.002 -5.812
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -298.232 -135.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -47.728 -28.013
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -2.064.961 -484.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.790.967 12.894.374
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.790.967 12.894.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 22.790.967 12.894.374



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141823


BIST