KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.728.530 -206.309.998
Net Dönem Karı (Zararı)
105.236.647 15.134.489
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-59.146.779 -7.793.425
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.838.294 -615.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-56.799.127 -7.093.654
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-509.358 -84.498
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.169.505 -214.347.376
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
39.727.275 -39.727.275
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.728.927 69.811.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.167.853 -244.431.543
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.079.637 -207.006.312
Alınan Temettü
509.357 84.498
Alınan Faiz
11 1.841.750 611.816
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.469.703 211.519.811
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
877.323.633 426.280.588
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-844.853.930 -214.760.777
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.258.827 5.209.813
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.258.827 5.209.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.209.813 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.950.986 5.209.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,19 1.950.987 5.213.270
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 14.142.697 6.883.045
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 0 39.727.275
Finansal Varlıklar
6 349.349.480 244.642.152
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
365.443.164 296.465.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 27.853.793
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.082.516 41.957.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.082.516 69.811.442
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 364.360.648 226.654.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
226.654.300 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
105.236.646 15.134.489
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 877.323.632 426.280.588
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -844.853.930 -214.760.777
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 364.360.648 226.654.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.838.294 615.273
Temettü Gelirleri
11 509.358 84.498
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.672.346 1.968.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 56.799.127 7.093.654
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 20.055.609 6.283.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.827 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
109.877.561 16.045.432
Yönetim Ücretleri
7 -2.847.844 -534.578
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -356.264 -92.006
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -26.007 -16.319
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -50.251 -15.820
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.241.057 -228.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -119.491 -23.634
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.640.914 -910.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.236.647 15.134.489
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
8 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
105.236.647 15.134.489
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 105.236.647 15.134.489



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141809


BIST