KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.230.028 -30.251.955
Net Dönem Karı (Zararı)
9 25.807.278 19.778.583
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.071.745 -16.950.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.317.020 -91.138
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -21.754.725 -16.859.404
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.282.581 -33.171.134
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.825 22.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.295.406 -33.193.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.547.048 -30.343.093
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 3.317.020 91.138
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.237.442 31.722.348
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
51.959.790 148.024.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.722.348 -116.302.593
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-992.586 1.470.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-992.586 1.470.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.470.393 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 477.807 1.470.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
0 1.470.393
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4,18 477.807 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6,18 97.103.480 50.053.349
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
97.581.287 51.523.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 35.637 22.811
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.637 22.811
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 97.545.650 51.500.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.500.931 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.807.278 19.778.583
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 51.959.789 148.024.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -31.722.348 -116.302.593
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 97.545.650 51.500.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.317.020 91.138
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 0 24.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 21.754.725 16.859.404
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 1.072.381 2.984.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11 26.144.126 19.959.940
Yönetim Ücretleri
7 -211.766 -114.269
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -78.918 -41.437
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -14.502 -15.540
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -14.693 -7.801
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -16.969 -2.310
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -336.848 -181.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.807.278 19.778.583
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.807.278 19.778.583
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 25.807.278 19.778.583



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141775


BIST