KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.435.879 -17.841.670
Net Dönem Karı (Zararı)
58.387.306 17.850.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.644.026 -10.067.744
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.383.847 -5.950.216
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.511.474 -3.420.267
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-748.705 -697.261
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-73.750.091 -29.774.854
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.787.940 -1.760.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.018.000 5.856.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.520.031 -33.870.892
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.006.811 -21.991.655
Alınan Temettü
748.705 697.261
Alınan Faiz
11 8.822.227 3.452.724
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.573.230 -1.437.030
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
616.874.505 290.647.417
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-584.301.275 -292.084.447
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.137.351 -19.278.700
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.137.351 -19.278.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.002.311 29.281.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.139.662 10.002.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.755.053 2.576.930
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 12.241.231 23.215.829
Ters Repo Alacakları
8 0 9.003.697
Takas Alacakları
19 7.444.891 920.346
Diğer Alacaklar
5 0 5.787.943
Finansal Varlıklar
6 170.716.259 68.710.156
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
196.157.434 110.214.901
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.689.136 6.707.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.689.136 6.707.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
194.468.298 103.507.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
103.507.761 87.093.847
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
58.387.305 17.850.943
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
616.874.505 290.647.417
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-584.301.273 -292.084.447
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 194.468.298 103.507.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.383.847 5.950.216
Temettü Gelirleri
748.705 697.261
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
24.045.256 5.834.942
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.511.474 3.420.267
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14.560.883 3.981.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.579 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.251.744 19.883.760
Yönetim Ücretleri
4 -2.720.772 -1.536.367
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-283.792 -133.704
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
-22.467 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
-30.767 -16.306
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-705.927 -299.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -100.714 -29.955
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.864.439 -2.032.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.387.305 17.850.943
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.387.305 17.850.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.387.305 17.850.943



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141760


BIST