KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.100.109 -220.522.357
Net Dönem Karı (Zararı)
191.315.158 147.944.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-188.527.003 -147.907.836
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -27.677.734 -5.240.679
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -160.849.269 -142.667.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.565.998 -225.800.075
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.258 145.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.612.256 -225.945.509
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.777.843 -225.763.036
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
27.677.734 5.240.679
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.878.604 221.062.324
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
252.393.037 221.062.324
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-246.514.433 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-221.505 539.967
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-221.505 539.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
539.967 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 318.462 539.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,19 318.462 539.967
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6,18 566.074.191 368.612.666
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
566.392.653 369.152.633
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 191.692 145.434
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
191.692 145.434
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 566.200.961 369.007.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
369.007.199 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
191.315.158 147.944.875
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
252.393.037 221.062.324
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-246.514.433 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 566.200.961 369.007.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 27.677.734 5.240.679
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
160.849.269 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -138.790 142.667.157
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.721.252 893.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11 193.109.465 148.800.953
Yönetim Ücretleri
7 -1.419.944 -607.343
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -219.557 -151.849
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -26.007 -40.527
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -99.219 -53.439
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.580 -2.920
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.794.307 -856.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.315.158 147.944.875
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
191.315.158 147.944.875
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 191.315.158 147.944.875



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141759


BIST