KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.204.588 -346.212.006
Net Dönem Karı (Zararı)
131.312.580 33.207.625
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-96.561.836 -21.632.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.000.323 -14.332.470
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -62.561.513 -7.299.698
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.222.779 -372.117.226
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.048 85.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.207.731 -372.202.969
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
51.973.523 -360.541.769
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
33.231.065 14.329.763
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.391.811 350.212.132
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
350.332.342 350.212.132
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-394.724.153 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.812.777 4.000.126
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.812.777 4.000.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.000.126 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 44.812.903 4.000.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 42.367.841 4.002.833
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
3.217.026 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 424.856.449 379.502.667
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
470.441.316 383.505.500
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 100.791 85.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
100.791 85.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 470.340.525 383.419.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
383.419.757 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
131.312.580 33.207.625
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 350.332.341 350.212.132
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -394.724.153 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 470.340.525 383.419.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 34.000.323 14.332.470
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 31.351.949 10.863.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 62.561.513 7.299.698
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.664.202 1.308.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
810 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
132.578.797 33.803.591
Yönetim Ücretleri
7 -629.707 -351.243
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -264.312 -120.500
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -26.007 -23.500
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -85.386 -43.765
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -20.641 -18.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -240.164 -38.316
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.266.217 -595.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.312.580 33.207.625
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
131.312.580 33.207.625
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 131.312.580 33.207.625



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141752


BIST