KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.581.512 -25.727.612
Net Dönem Karı (Zararı)
3.203.590 1.191.334
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.589.949 -1.443.206
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.997.922 -131.923
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 589.003 -1.284.956
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -181.030 -26.327
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.788.919 -25.633.990
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.383 14.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.793.302 -25.648.880
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.402.560 -25.885.862
Alınan Temettü
12 181.030 26.327
Alınan Faiz
12 1.997.922 131.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.622.935 25.850.157
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.391.747 32.239.356
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -23.014.682 -6.389.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.423 122.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.423 122.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 122.545 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 81.122 122.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.105 6.460
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 343.482 786.405
Ters Repo Alacakları
71.017 116.085
Finansal Varlıklar
19 14.208.049 26.147.431
TOPLAM VARLIKLAR
14.632.653 27.056.381
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.507 14.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.507 14.890
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 14.622.146 27.041.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.041.491
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.203.590 1.191.334
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.391.747 32.239.356
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -23.014.682 -6.389.199
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.622.146 27.041.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.997.922 131.923
Temettü Gelirleri
12 181.030 26.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 344.367 -118.381
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -589.003 1.284.956
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.383.086 -84.231
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.317.402 1.240.594
Yönetim Ücretleri
8 -46.925 -16.455
Saklama Ücretleri
8 -26.136 -7.357
Denetim Ücretleri
8 -12.546 -4.720
Kurul Ücretleri
8 -3.134 -1.352
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.963 -17.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.108 -2.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-113.812 -49.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.203.590 1.191.334
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.203.590 1.191.334
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 3.203.590 1.191.334



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758695


BIST