KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-801.207 10.837.675
Net Dönem Karı (Zararı)
2.337.233 1.187.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
99.367 -904.241
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-437.161 -151.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.034.798 -469.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-498.270 -283.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.173.238 10.120.224
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
296.280 1.050.975
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.587 -19.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.485.105 9.088.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.736.638 10.403.258
Alınan Temettü
498.270 283.254
Alınan Faiz
437.161 151.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.034.659 -11.721.498
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.949.701 4.838.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.915.042 -16.559.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.452 -883.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.452 -883.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.623 948.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
298.075 64.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.997 14.585
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.986.030 567.795
Ters Repo Alacakları
22 287.078 50.038
Takas Alacakları
5 296.280
Finansal Varlıklar
19 8.693.380 6.661.308
TOPLAM VARLIKLAR
10.977.485 7.590.006
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 119
Krediler
5 12.200
Diğer Borçlar
27.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.906 12.319
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.949.579 7.577.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.577.687 18.111.910
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.337.233 1.187.275
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.949.701 4.838.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.915.042 -16.559.931
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.949.579 7.577.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
437.161 151.163
Temettü Gelirleri
498.270 283.254
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.706.601 488.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.034.798 469.824
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.607.234 1.392.661
Yönetim Ücretleri
-195.054 -131.010
Saklama Ücretleri
-12.285 -8.710
Denetim Ücretleri
-14.236 -12.390
Kurul Ücretleri
-2.544 -1.610
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-37.517 -44.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.365 -6.879
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-270.001 -205.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.337.233 1.187.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.337.233 1.187.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.337.233 1.187.275



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758937


BIST