KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.921.514 7.037.280
Net Dönem Karı (Zararı)
1.753.805 1.162.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.796.441 -1.305.339
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.600.877 -1.139.479
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -195.564 -165.860
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.479.742 6.040.833
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.889 -26.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.517.631 6.067.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.522.378 5.898.047
Alınan Faiz
1.600.864 1.139.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.629.635 -7.549.299
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.729.310 4.067.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.893.030 -11.617.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 16.793.355 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
708.121 -512.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
708.121 -512.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
235.015 747.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 943.136 235.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 443.080 235.261
Ters Repo Alacakları
5,22 500.315 0
Finansal Varlıklar
19 22.865.416 15.152.221
TOPLAM VARLIKLAR
23.808.811 15.387.482
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 68.747 30.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.747 30.858
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 23.740.064 15.356.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.356.624 21.743.370
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.753.805 1.162.553
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 113.695.850 4.067.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -107.066.215 -11.617.104
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.740.064 15.356.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.600.877 1.139.479
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 468.668 256.323
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 195.564 165.860
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.265.109 1.561.662
Yönetim Ücretleri
8 -343.817 -349.817
Saklama Ücretleri
8 -18.612 -16.989
Denetim Ücretleri
8 -25.330 -15.340
Kurul Ücretleri
8 -3.427 -3.366
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.466 -2.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -117.652 -11.481
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-511.304 -399.109
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.753.805 1.162.553
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.753.805 1.162.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.753.805 1.162.553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758479


BIST