KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00307183
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.285,8 % 0,00450477
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
608.031,76 % 0,14202378
Fon Yönetim Ücreti
5.061.833,09 % 1,18234066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
180,9 % 0,00004225
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
805,06 % 0,00018805
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
553.357,22 % 0,12925293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00072113
Türev Araçlar Komisyonu
3.254,16 % 0,00076011
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
625.485,8 % 0,14610069
TOPLAM GİDERLER
6.888.472,19 % 1,60900618
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
428.119.684,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200393


BIST