KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,04 % 0,00126237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
48.044,65 % 0,00461182
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
761.684,05 % 0,07311424
Fon Yönetim Ücreti
6.890.145,78 % 0,66138683
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.031,54 % 0,00009902
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.824,41 % 0,00113503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00029635
Türev Araçlar Komisyonu
6.560,46 % 0,00062974
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
222.867,35 % 0,02139309
TOPLAM GİDERLER
7.958.396,58 % 0,7639285
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.041.772.443,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200379


BIST