KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00391636
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,43 % 0,00219934
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
135.003,43 % 0,11488751
Fon Yönetim Ücreti
461.431,24 % 0,39267657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
930,08 % 0,0007915
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
63.893,04 % 0,05437278
Vergiler ve Diğer Harcamalar
23.422,98 % 0,01993288
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.463,93 % 0,02507371
TOPLAM GİDERLER
721.331,21 % 0,61385065
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.509.235,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966907


BIST