KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00425172
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,79 % 0,00150202
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.698,13 % 0,07547832
Fon Yönetim Ücreti
281.802,96 % 0,26034886
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
930,07 % 0,00085926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
49.583,4 % 0,04580854
Vergiler ve Diğer Harcamalar
23.130,78 % 0,0213698
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.751,92 % 0,01732431
TOPLAM GİDERLER
462.125,13 % 0,42694282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.240.520,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946776


BIST