KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00577443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.409,14 % 0,00176811
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.211,07 % 0,06425681
Fon Yönetim Ücreti
721.263,38 % 0,90500122
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.134,43 % 0,00142342
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.376 % 0,00674551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
173,25 % 0,00021738
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.035,34 % 0,00129909
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00103504
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.990,66 % 0,02508317
TOPLAM GİDERLER
807.020,25 % 1,01260418
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
79.697.503,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946770


BIST